تحميل البروشور

المقدمة

إن العالم المالي ديناميكي بطبيعته ويخضع لمخاطر مختلفة. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يستمر خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب، المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية لإدارة المخاطر المالية بشكل فعال. من خلال استكشاف شامل لاستراتيجيات تحديد المخاطر الرئيسية وتقييمها وتخفيفها ومراقبتها، يكتسب المشاركون القدرة على حماية الأصول المالية، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، والمساهمة في مستقبل مالي أكثر قوة.

أهداف دورة إدارة المخاطر في المالية:

• إتقان المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر المالية وتأثيرها على النجاح التنظيمي.
• تطوير فهم شامل لفئات المخاطر المالية المختلفة (السوق، الائتمان، التشغيل، السيولة).
• تحديد وتقييم المخاطر المالية المحتملة باستخدام تقنيات كمية ونوعية مختلفة.
• تنفيذ استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر لتقليل الخسائر المالية المحتملة.
• الاستفادة من أطر إدارة المخاطر (القيمة المعرضة للخطر – VaR ، محاكاة مونت كارلو) لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• تطوير وتنفيذ عمليات مراقبة المخاطر والإبلاغ عنها لضمان الوعي المستمر بالمخاطر.
• استكشاف دور الأدوات المالية (المشتقات واستراتيجيات التحوط) في إدارة المخاطر.
• فهم الاعتبارات التنظيمية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المالية.
• تعزيز مهارات الاتصال لتقديم تقييمات المخاطر واستراتيجيات التخفيف بشكل فعال.
• صياغة خطة إدارة المخاطر الشخصية للتحسين المستمر.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي منهجًا يركز على المشاركين ويمزج بين المحاضرات ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية والتمارين العملية. يشارك المشاركون بنشاط في عمليات محاكاة تحديد المخاطر، وأنشطة تخطيط السيناريوهات، وورش عمل تطوير استراتيجية تخفيف المخاطر. من خلال التعلم التجريبي وتوجيهات الخبراء من المدربين ذوي الخبرة، يقوم المشاركون بصقل مهاراتهم في إدارة المخاطر المالية، وتمكينهم من التنقل في المشهد المالي المتغير باستمرار بثقة أكبر.

الفئات المستهدفة

• المهنيين الماليين الذين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في إدارة المخاطر.
• محللو المخاطر ومديرو المحافظ ومحترفو الاستثمار الذين يحتاجون إلى مهارات متقدمة في إدارة المخاطر.
• يحتاج محللو الأعمال ومديرو المشاريع إلى فهم المخاطر المالية وتخفيفها.
• رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الطموحين الذين يرغبون في حماية مشاريعهم.
• أي شخص يطمح إلى الحصول على ميزة تنافسية من خلال إدارة المخاطر المالية الاستباقية.

محتوى دورة  إدارة المخاطر في المالية:

اليوم الأول: فهم المخاطر المالية وتأثيرها

• استكشاف طبيعة المخاطر المالية وفئاتها المختلفة (السوق، الائتمان، التشغيل، السيولة)
• التعرف على تأثير المخاطر المالية على الأداء التنظيمي والاستقرار المالي
• مقدمة للمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر المالية الفعالة

اليوم الثاني: تحديد وتقييم المخاطر المالية

• توظيف التقنيات الكمية والنوعية لتحديد المخاطر وتقييمها
• استخدام النمذجة المالية واختبارات الضغط لتحليل سيناريوهات المخاطر المحتملة
• تطوير ملف شامل للمخاطر للشركة أو المحفظة الاستثمارية

اليوم الثالث: استراتيجيات تخفيف المخاطر والأدوات المالية

• استكشاف الاستراتيجيات الفعالة لتخفيف المخاطر (التنويع، التحوط، نقل المخاطر)
• استخدام المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة) لإدارة المخاطر المالية وتقلبات السوق
• تنفيذ أطر إدارة المخاطر ( VaR ، محاكاة مونت كارلو) لاتخاذ القرارات الإستراتيجية

اليوم الرابع: مراقبة المخاطر وإعداد التقارير والاعتبارات التنظيمية

• إنشاء عملية قوية لرصد المخاطر والإبلاغ عنها للتوعية المستمرة بالمخاطر
• توصيل تقييمات المخاطر واستراتيجيات التخفيف بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة
• استكشاف المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المالية

اليوم الخامس: بناء خبرتك في إدارة المخاطر وتخطيط العمل

• تطوير خطة مخصصة لإدارة المخاطر من أجل التحسين المستمر
• الاستفادة من دراسات الحالة والتمارين العملية لتحسين مهارات إدارة المخاطر
• بناء نهج مستدام لإدارة المخاطر المالية لتحقيق النجاح على المدى الطويل

الخاتمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، سيكون المشاركون قد اكتسبوا أساسًا قويًا في مبادئ وممارسات إدارة المخاطر المالية. وسيكونون مجهزين لتحديد وتقييم المخاطر المالية، وتنفيذ استراتيجيات التخفيف الفعالة، والمساهمة في مستقبل مالي أكثر أمانًا لأنفسهم أو لمنظماتهم. وتمكنهم هذه المعرفة المعززة من اتخاذ قرارات مستنيرة، والتغلب على عدم اليقين بثقة أكبر، وتحقيق أهدافهم المالية.